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Re: MT 940 Daten verarbeiten?
Autor: Franki
Datum: 14.07.11 22:34
Hallo Ingo, ich hole meine Kontoumsätze per Onlinebanking über den Browser. Da gibt es eine Schaltfläche "Download Kontoumsätze" man kann dann je nach Bank verschiedene Formate wählen, Textdatei oder CSV-Datei ist aber immer dabei. In der Datei ist jede Buchung eine einzelne Zeile, der Aufbau sieht so aus: Buchungstag/Wertstellung/Verwendungszweck/Soll/Haben/Währung Getrennt sind die Felder durch ein Trennzeichen TAB, Semikolon oder was auch immer, je nach Bank unterschiedlich aber eindeutig. Diese Date lese ich mit VB zeilenweise ein, wobei die obersten Zeilen Kopfzeilen sind die ich überspringe. Die Zeilen mit den eigentlichen Umsätzen splitte ich nach dem Einlesen auf das Trennzeichen der Felder und schreibe sie in meine Datenbank InsertInto... D.h. jede Zeile in der Textdatei entspricht einem Datensatz in der DB Tabelle die natürlich mindestens die gleichen Felder hat. Zusätzlich bekommt bei mir jeder Datensatz noch eine eindeutige Buchungs-ID. Die letzte Zeile wird wieder ausgelassen, da dort keine Buchung sondern der neue Kontostand steht. Und ab dann kann man mit dieser DB-Tabelle bzw. den Datensätzen anstellen was SQL so her gibt, Kategorien, OP-Ausgleich usw. usw., je nachdem was man so braucht. Das läuft bei mir auch automatisch, klappt jedoch nicht immer. Diese Buchungen werden mir dann in einer Liste angezeigt und ich kann sie per Hand zuordnen, neue Kategorie anlegen usw. Das ist z.B. dann der Fall wenn ein Kunde überweist aber weder die Rechnungsnummer noch die Kundennummer angibt, oder die Buchung vom Text her nicht aussagekräfgig genug ist. Da steht z.B. einfach nur Scheckeinreichung und nicht von wem der Scheck war. Solche Sachen werden halt dann per Hand weiter verarbeitet bzw. zugeordnet. Wie gesagt, je nach Bank, kann der Dateiaufbau unterschiedlich sein, oder die Bezeichnungen anders lauten. Starmoney kenne ich nur vom Namen her, aber ich schätze, dass da auch so läuft mit den Regeln die du festlegst. Da werden wahrscheinlich auch die Buchungen durchlaufen, geschaut, ob die zu einer Regel passen oder nicht. Gruß, Frank

MT 940 Daten verarbeiten?	1.853	I.V.	13.07.11 07:46
Re: MT 940 Daten verarbeiten?	1.255	rsvisionmaster	13.07.11 21:35
Re: MT 940 Daten verarbeiten?	1.224	I.V.	13.07.11 22:46
Re: MT 940 Daten verarbeiten?	1.226	Franki	14.07.11 02:02
Re: MT 940 Daten verarbeiten?	1.147	I.V.	14.07.11 13:04
Re: MT 940 Daten verarbeiten?	1.197	Franki	14.07.11 22:34
Re: MT 940 Daten verarbeiten?	1.366	eierlein	14.07.11 01:37

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